第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年度收入、支出预算总计 7188.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加744.63 万元，增长11.55   %。主要原因是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。其中：

（一）收入预算总计  7188.92  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计7188.92   万元。

（1）一般公共预算收入预算   7188.92   万元，与上年相比增加  760.63  万元，增长  11.83  %。主要原因是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长    0  %。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。

3．其他资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0  %。

4．上年结转资金预算数为0 万元。与上年相比减少16万元，减少100 %。主要原因是今年无上年结转资金，而2017年上年结转资金用于设备购置。

（二）支出预算总计  7188.92  万元。包括：

1．教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）支出2701.35万元，主要用于小学教育人员经费和日常办公经费。与上年相比减少407.24万元，减少16.96%。因社会保障和就业支出及住房保障支出今年按政府收支分类科目单独设列，故小学教育支出与上年无法比较。

2．教育支出（类）普通教育(款)初中教育（项）支出2824.57万元，主要用于初中教育人员经费和日常办公经费。与上年相比减少541.95万元，减少16.32%。因社会保障和就业支出及住房保障支出今年按政府收支分类科目单独设列，故初中教育支出与上年无法比较。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）761.94万元，该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）595.56万元，

该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）305.50万元，该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

6．结转下年资金预算数为  0万元，与上年相比增加 0 万元，增加0 %。

此外，基本支出预算数为7188.92万元。与上年相比增加760.63万元，增长11.83%。主要原因是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。

项目支出预算数为 0    万元。与上年相比减少 16    万元，减少  100  %。主要原因是本年度无项目支出预算数，而2017年项目支出用于设备购置。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。

二、收入预算情况说明

海安县曲塘镇教管办本年收入预算合计 7188.92   万元，其中：

一般公共预算收入  7188.92   万元，占   100    %；

政府性基金预算收入   0    万元，占   0    %；

财政专户管理资金  0   万元，占   0    %；

其他资金        0     万元，占    0   %；

上年结转资金    0     万元，占     0  %。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办本年支出预算合计  7188.92   万元，其中：

基本支出    7188.92   万元，占  100  %；

项目支出        0     万元，占   0   %；

单位预留机动经费  0  万元，占   0   %；

结转下年资金    0   万元，占   0   %。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年度财政拨款收、支总预算   7188.92 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加760.63 万元，增长11.83   %。主要原因是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年财政拨款预算支出  7188.92 万元，占本年支出合计的100  %。与上年相比，财政拨款支出增加760.63 万元，增长11.83  %。主要原因是是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。其中：

1．教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）支出2701.35万元，主要用于小学教育人员经费和日常办公经费。与上年相比减少407.24万元，减少16.96%。因社会保障和就业支出及住房保障支出今年按政府收支分类科目单独设列，故小学教育支出与上年无法比较。

2．教育支出（类）普通教育(款)初中教育（项）支出2824.57万元，主要用于初中教育人员经费和日常办公经费。与上年相比减少541.95万元，减少16.32%。因社会保障和就业支出及住房保障支出今年按政府收支分类科目单独设列，故初中教育支出与上年无法比较。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）761.94万元，该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）595.56万元，

该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）305.50万元，该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年度财政拨款基本支出预算7188.92万元，其中：

（一）人员经费 6682.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费。

（二）公用经费506.79万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年一般公共预算财政拨款支出预算7188.92  万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加760.63 万元，增长11.83  %。主要原因是是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  7188.92  万元，其中：

（一）人员经费  6682.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费。

（二）公用经费506.79万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  4.58 万元，占“三公”经费的100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加 0  万元。与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加0  万元。与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算增加  0  万元。与上年持平。

曲塘镇教管办无公务用车，故公务用车购置及运行费预算支出为零。

3．公务接待费预算支出4.58 万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因是控制招待费支出。

海安县曲塘镇教管办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.2  万元，比上年预算增加0.3  万元，主要原因加强工作，主要为参加上级组织的教育教学工作会议。

海安县曲塘镇教管办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  20.9  万元，比上年预算增加 0.2  万元，主要原因加大培训力度，积极组织教师参加上级各项培训，不断提高教师知识水平和教学能力。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。与上年持平，曲塘镇教管办2018年度无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0   %。曲塘镇教管办不属于行政单位和参公管理的事业单位，故本部门一般公共预算机关运行经费预算支出为零。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度本部门政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出0 万元。曲塘镇教管办2018年无政府采购支出预算，故支出预算为零。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。支出为  0  万元，与上年相比增加0  万元，增长 0  %。国有资本经营预算收入、支出与上年相同都为 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。